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證券代碼：600884 證券簡稱：杉杉股份 公告編號：臨 2020-066 寧波杉杉股份有限公司 關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金 永久補充流動資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次結項的募集資金投資項目名稱：年產 35,000 噸鋰離子動力電池材料 項目。 項目結項后節余募集資金用途：擬將結項后的節余募集資金共計19,878.28 萬元（實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）永久補充流動資金，用于公司日常生產經營及業務發展。 本事項已經公司第十屆董事會第三次會議和第十屆監事會第三次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。 寧波杉杉股份有限公司（下稱“公司”或“杉杉股份”）于 2020 年 8 月 24 日召開的第十屆董事會第三次會議、第十屆監事會第三次會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將募集資金投資項目（下稱“募投項目”）“年產 35,000 噸鋰離子動力電池材料項目”結項，并將節余募集資金 19,878.28 萬元（實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）永久補充流動資金，獨立董事和保薦機構均發表了明確同意意見。本事項尚需提交公司股東大會審議?，F就相關事宜公告如下： 一、公司募集資金投資項目概述 （一）募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準寧波杉杉股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2015]3116 號）核準，本公司向杉杉控股有限公司、華夏人壽保險股份有限公司、天安財產保險股份有限公司非公開發行 150,524,246 股， 發行價格為每股 22.89 元，募集資金總額人民幣 3,445,499,990.94 元，扣除各項發行費用人民幣 17,380,000.00 元，募集資金凈額人民幣 3,428,119,990.94 元。2016年 2 月 18 日，本公司上述募集資金已全部到位，業經中準會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并由其出具了中準驗字[2016]第 1031 號驗資報告。 根據《募集資金管理辦法》規定，公司及相關子公司和保薦機構中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）與上海農商銀行上海張江科技支行、中國建設銀行股份有限公司寧波市分行營業部、浙江稠州商業銀行股份有限公司寧波分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，對募集資金采取了專戶存儲制度。 （二）募集資金投資項目情況 根據公司2015年度非公開發行股票預案，本次發行所募集資金總額為 344,550萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額擬投入的投資項目情況如下： 單位：萬元人民幣 項目名稱 項目總投資額 擬投入募集資金 （萬元） （萬元） 1、年產35,000噸鋰離子動力電池材料項目 121,918 77,950 2、新能源汽車關鍵技術研發及產業化項目 347,083 222,300 2.1、新能源汽車研發、示范及推廣 92,863 84,250 2.2、動力總成研發及產業化 207,913 111,450 2.3、LIC應用研發及產業化 46,307 26,600 3、補充流動資金 44,300 42,562 合計 513,301 342,812 2018年4月4日，公司2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司變更部分募集資金投資項目的議案》，鑒于原項目預期建設進度發生變化，同時考慮公司新能源產業布局的戰略調整，聚焦現有鋰電池材料業務的發展，公司擬變更調減原募投項目“新能源汽車關鍵技術研發及產業化項目”的投資計劃，將其中167,509.91萬元的募集資金改投資于公司“年產10萬噸鋰離子電池負極材料一期（6萬噸）項目”，該新項目的實施主體為內蒙古杉杉科技有限公司及其全資子公司，項目實施地為內蒙古包頭市。 截至2020年8月23日，公司非公開發行募集資金的使用情況如下： 單位：萬元人民幣 募集資金計劃 序 募集資金 調整后募集資 募集資金已累 募集資金項目 暫時補流部 募集資金賬戶 開戶行 投入金額（扣除 項目進度 號 投資項目 金投入金額 計投資數額 余額 注 3 分 余額 發行費用） 年產 35,000 噸鋰 上海農商銀行上 1 離子動力電池材料 77,950.00 77,950.00 59,398.19 項目已投產 19,878.28 19,000.00 878.28 海張江科技支行 項目 浙江稠州商業銀 LIC 應用研發及產 2 行股份有限公司 26,600.00 22,600.00 5,734.27 項目已投產 17,483.22 17,000.00 483.22 業化 寧波分行 新能源汽車研發、 3 84,250.00 13,332.13 注 4 12,332.60 注 4 項目已終止 / 示范及推廣 / / 動力總成研發及產 中國建設銀行股 4 111,450.00 20,450.05 注 4 20,253.92 注 4 項目已終止 / 業化 份有限公司寧波 市分行營業部 4 萬噸已投 年產 10 萬噸鋰離 產，剩余 2 萬 5 子電池負極材料一 / 167,509.91 注 2 144,843.58 24,557.02 注 4 22,000.00 2,557.02 注 4 噸視市場情 期（6 萬噸）項目 況推進 上海農商銀行上 海張江科技支行 6 補充流動資金 浙江稠州商業銀 42,562.00 注 1 42,562.00 42,562.00 已完成 / / / 行股份有限公司 寧波分行 合計 342,812.00 注 1 344,404.09 注 2 285,124.56 61,918.52 58,000.00 3,918.52 上表部分數簡單相加與合計數存在尾數差異系小數點四舍五入造成。 注1:本次扣除發行費用后實際募集資金凈額為342,812萬元，與原募集資金計劃投入差 額部分相應調減補充流動資金金額。 注2:調整后募集資金投入金額合計大于募集資金計劃投入金額合計主要系2018年募投 項目變更時變更金額包含銀行利息收入及手續費等所致。 注3：“募集資金投資項目余額”含銀行利息收入及手續費等。 注4：“調整后募集資金投入金額”為2018年3月審議變更募投時公司統計數據，“募集資 金已累計投資數額”為經審計師審計后調整了2017年部分投入金額。公司統計數據與審計數 據差額部分資金暫存放于杉杉股份建行募集資金專戶。 二、本次募集資金投資項目結項的募集資金使用及節余情況 公司本次結項的募投項目為：年產 35,000 噸鋰離子動力電池材料項目。